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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 353.00 | 4 869.00 | 46 484.00 | 51 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 439.00 | 107 908.00 | 7 530.00 | 115 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 753.00 | 142 797.00 | 37 956.00 | 180 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 545.00 | 255 575.00 | 96 970.00 | 352 545.00 |
BT Marchandises | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
BZ Autres créances | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 241 925.00 | | 241 925.00 | 241 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 026.00 | | 494 026.00 | 494 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 570.00 | 255 575.00 | 590 996.00 | 846 570.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
DH Report à nouveau | 341 285.00 | 289 150.00 | | 341 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 512.00 | 52 136.00 | | -95 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 279.00 | 8 083.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 402 769.00 | 503 086.00 | | 402 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 115 768.00 | | 61 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 759.00 | 128 883.00 | | 112 759.00 |
EA Autres dettes | 11 737.00 | 23 669.00 | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 226.00 | 270 684.00 | | 188 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 996.00 | 773 769.00 | | 590 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 226.00 | 270 684.00 | | 188 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 711.00 | | 64 833.00 | 287 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | 49 072.00 | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 430.00 | | 15 762.00 | 280 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 340.00 | 31 235.00 | | 224 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 2 588.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 059.00 | 28 647.00 | | 222 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
VW T.V.A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 226.00 | 188 226.00 | | 188 226.00 |