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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 706.00 | 64 796.00 | 1 909.00 | 66 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 199.00 | 136 509.00 | 35 690.00 | 172 199.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 658.00 | 201 305.00 | 264 352.00 | 465 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 538.00 | 201 305.00 | 371 232.00 | 572 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 383.00 | | 47 274.00 | 428 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 59 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 465 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 631.00 | | 1 274.00 | 237 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | 46 000.00 | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 229.00 | 12 076.00 | | 189 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 229.00 | 12 076.00 | | 189 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VP Divers | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 528.00 | 95 470.00 | 59 058.00 | 154 528.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 144.00 | 169 009.00 | | 171 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 405.00 | | | 138 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |