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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238.00 | 67 770.00 | 5 467.00 | 73 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 199.00 | 151 477.00 | 20 722.00 | 172 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 190.00 | 219 247.00 | 201 942.00 | 421 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
CF Disponibilités | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 358.00 | 219 247.00 | 442 110.00 | 661 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 661.00 | | | 191 661.00 |
DH Report à nouveau | -39 775.00 | | | -39 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DL TOTAL (I) | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 110.00 | | | 442 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 836.00 | | 2 354.00 | 418 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 084.00 | | 2 354.00 | 243 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 866.00 | 8 381.00 | | 210 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 866.00 | 8 381.00 | | 210 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 577.00 | 135 519.00 | 8 058.00 | 143 577.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 933.00 | 95 933.00 | 140 000.00 | 235 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
ST Autres comptes | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |