| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 001.00 | 69 610.00 | 4 390.00 | 74 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 383.00 | 157 519.00 | 17 863.00 | 175 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 137.00 | 227 130.00 | 198 006.00 | 425 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
CF Disponibilités | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 649.00 | 227 130.00 | 429 518.00 | 656 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 417.00 | | | -44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 758.00 | | | 267 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 518.00 | | | 429 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 190.00 | | 3 947.00 | 421 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 438.00 | | 3 947.00 | 245 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 247.00 | 7 883.00 | | 219 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 247.00 | 7 883.00 | | 219 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 205.00 | 78 146.00 | 8 058.00 | 86 205.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 758.00 | 127 758.00 | 140 000.00 | 267 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
ST Autres comptes | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |