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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 975.00 | 25 087.00 | 6 887.00 | 31 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 109 051.00 | 198.00 | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 224.00 | 134 138.00 | 31 086.00 | 165 224.00 |
BT Marchandises | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 250.00 | 134 138.00 | 173 112.00 | 307 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796.00 | | | -796.00 |
DL TOTAL (I) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 468.00 | | 857 468.00 | 857 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 468.00 | | 857 468.00 | 857 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 516.00 | | | 859 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 311.00 | | | 860 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796.00 | | | -796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 200.00 | 3 938.00 | | 130 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 3 938.00 | | 130 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 13 371.00 | 9 000.00 | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |