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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 810.00 | 33 035.00 | 4 775.00 | 37 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 059.00 | 142 284.00 | 28 775.00 | 171 059.00 |
BT Marchandises | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 973.00 | 142 284.00 | 189 689.00 | 331 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 978.00 | | 722 978.00 | 722 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 978.00 | | 722 978.00 | 722 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 491.00 | | | 724 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 604.00 | | | 753 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 360.00 | 3 924.00 | | 138 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 360.00 | 3 924.00 | | 138 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 898.00 | 15 898.00 | 9 000.00 | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |