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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 010.00 | 35 211.00 | 3 798.00 | 39 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 759.00 | 144 461.00 | 29 298.00 | 173 759.00 |
BT Marchandises | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 046.00 | 144 461.00 | 149 585.00 | 294 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 808.00 | | | -22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DN Avances conditionnées | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
DO TOTAL (II) | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 571.00 | | 835 571.00 | 835 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 571.00 | | 835 571.00 | 835 571.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 591.00 | | | 835 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 399.00 | | | 858 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 808.00 | | | -22 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 059.00 | | 2 700.00 | 171 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 059.00 | | 1 200.00 | 147 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 284.00 | 2 176.00 | | 142 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 284.00 | 2 176.00 | | 142 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 454.00 | 11 954.00 | 10 500.00 | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |