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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 801.00 | 201 073.00 | 7 728.00 | 208 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 231.00 | 261 704.00 | 5 527.00 | 267 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 384.00 | 462 777.00 | 395 606.00 | 858 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 192.00 | 462 777.00 | 534 415.00 | 997 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 725.00 | | | 238 725.00 |
DH Report à nouveau | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DL TOTAL (I) | 384 489.00 | | | 384 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 415.00 | | | 534 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
FG Production vendue services | 789 903.00 | | 789 903.00 | 789 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 387.00 | | 831 387.00 | 831 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 699.00 | | | 833 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 197.00 | | | 798 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 797.00 | | 2 587.00 | 855 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 446.00 | | 2 587.00 | 473 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 126.00 | 15 651.00 | | 447 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 126.00 | 15 651.00 | | 447 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
ST Autres comptes | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 792.00 | | | 145 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |