| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 980.00 | 199 399.00 | 8 582.00 | 207 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 617.00 | 265 294.00 | 14 323.00 | 279 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 948.00 | 464 693.00 | 405 256.00 | 869 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 240.00 | 464 693.00 | 545 547.00 | 1 010 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |
DH Report à nouveau | 136 964.00 | 101 462.00 | | 136 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 639.00 | 35 502.00 | | 33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 418 128.00 | 384 489.00 | | 418 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 4 970.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 76 887.00 | | 54 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 653.00 | 67 762.00 | | 70 653.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 419.00 | 149 926.00 | | 127 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 547.00 | 534 415.00 | | 545 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 419.00 | 149 926.00 | | 127 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
FG Production vendue services | 580 317.00 | 114 858.00 | 695 175.00 | 580 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 348.00 | 114 858.00 | 758 206.00 | 643 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 526.00 | 1 649.00 | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 3 802.00 | | 9 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 3 802.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | -2 174.00 | | -9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 4 459.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 521.00 | 833 699.00 | | 758 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 882.00 | 798 197.00 | | 724 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 639.00 | 35 502.00 | | 33 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 266.00 | 3 868.00 | | 4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 384.00 | | 16 065.00 | 858 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 869 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 487 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 033.00 | | 16 065.00 | 476 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 777.00 | 6 415.00 | 4 500.00 | 462 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 777.00 | 6 415.00 | 4 500.00 | 462 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | 2.00 | 14 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | 1.00 | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 282.00 | 18 077.00 | | 17 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 436.00 | 18 716.00 | | 20 436.00 |
ST Autres comptes | 81 626.00 | 86 073.00 | | 81 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 326.00 | 38 732.00 | | 41 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 702.00 | 2 272.00 | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 3 127.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 540.00 | 21 204.00 | | 17 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 821.00 | 93 567.00 | | 83 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 455.00 | 36 016.00 | | 35 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 090.00 | 145 792.00 | | 146 090.00 |