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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 779.00 | 202 840.00 | 18 939.00 | 221 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 241.00 | 269 839.00 | 23 401.00 | 293 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 371.00 | 472 679.00 | 424 691.00 | 897 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 504.00 | 472 679.00 | 604 824.00 | 1 077 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |
DH Report à nouveau | 170 603.00 | 136 964.00 | | 170 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | 33 639.00 | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 466 301.00 | 418 128.00 | | 466 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 54 562.00 | | 60 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 243.00 | 70 653.00 | | 75 243.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 1 886.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 523.00 | 127 419.00 | | 138 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 824.00 | 545 547.00 | | 604 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 523.00 | 127 419.00 | | 138 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 745.00 | 183.00 | 121 928.00 | 121 745.00 |
FG Production vendue services | 374 927.00 | 80 064.00 | 454 990.00 | 374 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 671.00 | 80 247.00 | 576 919.00 | 496 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 2 526.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 9 135.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 9 135.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -9 135.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 6 819.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 180.00 | 758 521.00 | | 596 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 007.00 | 724 882.00 | | 548 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 173.00 | 33 639.00 | | 48 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | 4 266.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 948.00 | | 30 572.00 | 869 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 897 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 515 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 597.00 | | 30 572.00 | 487 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 693.00 | 7 987.00 | | 464 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 693.00 | 7 987.00 | | 464 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VP Divers | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 523.00 | 138 523.00 | | 138 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 230.00 | 17 282.00 | | 20 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 796.00 | 20 436.00 | | 12 796.00 |
ST Autres comptes | 64 906.00 | 81 626.00 | | 64 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 649.00 | 41 326.00 | | 38 649.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | | | 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 262.00 | 2 702.00 | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 258.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 804.00 | 17 540.00 | | 21 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 382.00 | 83 821.00 | | 59 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 666.00 | 35 455.00 | | 27 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 447.00 | 146 090.00 | | 119 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |