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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 887.00 | 131 369.00 | 175 518.00 | 306 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 533.00 | 706 020.00 | 106 513.00 | 812 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 584.00 | 382 374.00 | 20 210.00 | 402 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 005.00 | 1 219 763.00 | 302 241.00 | 1 522 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 008.00 | | 416 008.00 | 416 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 315.00 | | 1 072 315.00 | 1 072 315.00 |
BZ Autres créances | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
CF Disponibilités | 1 767 086.00 | | 1 767 086.00 | 1 767 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 833.00 | | 3 433 833.00 | 3 433 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 838.00 | 1 219 763.00 | 3 736 074.00 | 4 955 838.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DH Report à nouveau | 974 100.00 | 774 994.00 | | 974 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 532.00 | 599 113.00 | | 645 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 300.00 | 1 890 775.00 | | 2 136 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 217.00 | 1 712 620.00 | | 1 409 217.00 |
EA Autres dettes | 190 557.00 | 115 765.00 | | 190 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 774.00 | 1 828 385.00 | | 1 599 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 074.00 | 3 719 161.00 | | 3 736 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 774.00 | 1 828 385.00 | | 1 599 774.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
FD Production vendue biens | 8 537 100.00 | | 8 537 100.00 | 8 537 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 642.00 | | 8 567 642.00 | 8 567 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 394.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 980.00 | 50.00 | | 41 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 215.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 215.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 862.00 | 338 653.00 | | 201 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 169.00 | 8 960 331.00 | | 8 623 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 637.00 | 8 361 217.00 | | 7 977 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 532.00 | 599 113.00 | | 645 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 005.00 | | | 1 522 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 005.00 | | | 1 522 005.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 055.00 | 95 709.00 | | 1 124 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 055.00 | 95 709.00 | | 1 124 055.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 218.00 | 1 409 218.00 | | 1 409 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 316.00 | 1 072 316.00 | | 1 072 316.00 |
VB T. V. A. | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 739.00 | 1 250 739.00 | | 1 250 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 775.00 | 1 599 775.00 | | 1 599 775.00 |