| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 701.00 | 40 909.00 | 25 792.00 | 66 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 194.00 | 268 854.00 | 103 339.00 | 372 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 135 958.00 | 2 770.00 | 138 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 625.00 | 445 722.00 | 131 902.00 | 577 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 294.00 | | 1 170 294.00 | 1 170 294.00 |
BZ Autres créances | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CF Disponibilités | 1 385 697.00 | | 1 385 697.00 | 1 385 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 871.00 | | 2 878 871.00 | 2 878 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 496.00 | 445 722.00 | 3 010 774.00 | 3 456 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 727.00 | 1 119 623.00 | | 1 178 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 406.00 | 1 359 130.00 | | 353 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 800.00 | 2 995 420.00 | | 2 048 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 882.00 | 584 701.00 | | 917 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402 489.00 | | |
EA Autres dettes | 44 090.00 | 51 155.00 | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 973.00 | 1 038 346.00 | | 961 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 774.00 | 4 033 766.00 | | 3 010 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 973.00 | 1 038 346.00 | | 961 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 733 867.00 | | 3 733 867.00 | 3 733 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 867.00 | | 3 733 867.00 | 3 733 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 599.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 503 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 504 211.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 265 368.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 238 842.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 858.00 | 575 084.00 | | 126 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 898.00 | 7 124 113.00 | | 3 780 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 491.00 | 5 764 983.00 | | 3 427 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 406.00 | 1 359 130.00 | | 353 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 453.00 | | 24 172.00 | 553 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 453.00 | | 24 172.00 | 553 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 605.00 | 27 117.00 | | 418 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 605.00 | 27 117.00 | | 418 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 883.00 | 917 883.00 | | 917 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 295.00 | 1 170 295.00 | | 1 170 295.00 |
VB T. V. A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VP Divers | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 114.00 | 1 257 114.00 | | 1 257 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 973.00 | 961 973.00 | | 961 973.00 |