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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 529.00 | 35 819.00 | 6 710.00 | 42 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 194.00 | 250 004.00 | 122 189.00 | 372 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 132 781.00 | 5 948.00 | 138 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 453.00 | 418 605.00 | 134 847.00 | 553 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 702.00 | | 1 185 702.00 | 1 185 702.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CF Disponibilités | 2 369 775.00 | | 2 369 775.00 | 2 369 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 918.00 | | 3 898 918.00 | 3 898 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 371.00 | 418 605.00 | 4 033 766.00 | 4 452 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 623.00 | 974 100.00 | | 1 119 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 130.00 | 645 532.00 | | 1 359 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 420.00 | 2 136 300.00 | | 2 995 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 701.00 | 1 409 217.00 | | 584 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 489.00 | | | 402 489.00 |
EA Autres dettes | 51 155.00 | 190 557.00 | | 51 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 346.00 | 1 599 774.00 | | 1 038 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 766.00 | 3 736 074.00 | | 4 033 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 346.00 | 1 599 774.00 | | 1 038 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
FD Production vendue biens | 5 351 470.00 | | 5 351 470.00 | 5 351 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 666.00 | | 5 355 666.00 | 5 355 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | 41 980.00 | | 4 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 4.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 612.00 | | | 1 503 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 211.00 | 4.00 | | 1 504 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 364.00 | | | 265 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 368.00 | 4.00 | | 265 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238 842.00 | | | 1 238 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 084.00 | 201 862.00 | | 575 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 113.00 | 8 623 169.00 | | 7 124 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 983.00 | 7 977 637.00 | | 5 764 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 130.00 | 645 532.00 | | 1 359 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 005.00 | | 138 990.00 | 1 522 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 542.00 | 553 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 542.00 | 553 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 005.00 | | 138 990.00 | 1 522 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 764.00 | 41 019.00 | 842 177.00 | 1 219 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 764.00 | 41 019.00 | 842 177.00 | 1 219 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 702.00 | 584 702.00 | | 584 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 688.00 | 393 688.00 | | 393 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 703.00 | 1 185 703.00 | | 1 185 703.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 570.00 | 1 227 570.00 | | 1 227 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 346.00 | 1 038 346.00 | | 1 038 346.00 |