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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 947.00 | | 671 947.00 | 671 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CF Disponibilités | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 840.00 | | 905 840.00 | 905 840.00 |
CU Autres participations | 671 947.00 | | 671 947.00 | 671 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 399.00 | 233 215.00 | | 175 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 894.00 | -12 816.00 | | 44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 672 393.00 | 672 499.00 | | 672 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 935.00 | 194 270.00 | | 228 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 3 471.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 447.00 | 197 742.00 | | 233 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 840.00 | 870 241.00 | | 905 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 492.00 | 7 448.00 | | 58 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 597.00 | 20 264.00 | | 13 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 894.00 | -12 816.00 | | 44 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 947.00 | | | 671 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 947.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 947.00 | | | 671 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VI Groupe et associés | 228 935.00 | 228 935.00 | | 228 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 173.00 | 155 173.00 | | 155 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 447.00 | 233 447.00 | | 233 447.00 |