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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706 951.00 | | 706 951.00 | 706 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CF Disponibilités | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 869.00 | | 264 869.00 | 264 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 821.00 | | 971 821.00 | 971 821.00 |
CU Autres participations | 706 951.00 | | 706 951.00 | 706 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 664.00 | 2 345.00 | | 7 664.00 |
DG Autres réserves | 229 090.00 | 173 048.00 | | 229 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 128.00 | 106 361.00 | | 112 128.00 |
DL TOTAL (I) | 800 883.00 | 733 754.00 | | 800 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 737.00 | 202 076.00 | | 169 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 079.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 937.00 | 204 155.00 | | 170 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 821.00 | 937 910.00 | | 971 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 937.00 | 204 155.00 | | 170 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2 400.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2 400.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 929.00 | 2 400.00 | | -27 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 645.00 | 122 693.00 | | 152 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 516.00 | 16 332.00 | | 40 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 128.00 | 106 361.00 | | 112 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 951.00 | | | 706 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 951.00 | | | 706 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
VI Groupe et associés | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |