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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 221.00 | | 707 221.00 | 707 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 218 956.00 | | 218 956.00 | 218 956.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 506.00 | | 287 506.00 | 287 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 727.00 | | 994 727.00 | 994 727.00 |
CU Autres participations | 707 221.00 | | 707 221.00 | 707 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 271.00 | 7 664.00 | | 13 271.00 |
DG Autres réserves | 290 612.00 | 229 090.00 | | 290 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 092.00 | 112 128.00 | | 112 092.00 |
DL TOTAL (I) | 867 976.00 | 800 883.00 | | 867 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 215.00 | 169 737.00 | | 125 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 200.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 751.00 | 170 937.00 | | 126 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 727.00 | 971 821.00 | | 994 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 751.00 | 170 937.00 | | 126 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 70.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 70.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -27 929.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 374.00 | 152 645.00 | | 122 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281.00 | 40 516.00 | | 10 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 092.00 | 112 128.00 | | 112 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 951.00 | | 270.00 | 706 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 951.00 | | 270.00 | 706 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
VI Groupe et associés | 125 215.00 | 125 215.00 | | 125 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |