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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 936.00 | 389 383.00 | 200 552.00 | 589 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 942.00 | 71 734.00 | 18 208.00 | 89 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 407.00 | | 876 407.00 | 876 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 900.00 | 507 726.00 | 2 294 173.00 | 2 801 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 806.00 | 16 038.00 | 3 342 768.00 | 3 358 806.00 |
BZ Autres créances | 1 746 057.00 | | 1 746 057.00 | 1 746 057.00 |
CF Disponibilités | 1 260 222.00 | | 1 260 222.00 | 1 260 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 683.00 | 16 038.00 | 6 370 644.00 | 6 386 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 583.00 | 523 765.00 | 8 664 818.00 | 9 188 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
CU Autres participations | 1 093 263.00 | | 1 093 263.00 | 1 093 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 960.00 | 899 960.00 | | 899 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
DG Autres réserves | 1 169 506.00 | 1 007 079.00 | | 1 169 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 922.00 | 312 426.00 | | 551 922.00 |
DK Provisions réglementées | 15 263.00 | 15 207.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 087.00 | 2 342 109.00 | | 2 744 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 524.00 | 133 818.00 | | 1 513 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 080.00 | 502 731.00 | | 726 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 764.00 | 2 582 274.00 | | 3 021 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 540.00 | 479 983.00 | | 509 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 2 948.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 729.00 | 3 701 755.00 | | 5 920 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 818.00 | 6 043 865.00 | | 8 664 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 078.00 | 3 620 381.00 | | 4 722 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 149 431.00 | | 12 149 431.00 | 12 149 431.00 |
FG Production vendue services | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 240.00 | | 12 253 240.00 | 12 253 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 253 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 033 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 57.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 170.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 15 965.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -8 847.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 15 576.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 670 531.00 | 9 827 818.00 | | 12 670 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 609.00 | 9 515 392.00 | | 12 118 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 922.00 | 312 426.00 | | 551 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 303.00 | 109 302.00 | | 122 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 016.00 | | 1 121 275.00 | 1 847 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 755 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 1 556 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 862.00 | | 1 083 424.00 | 672 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 154.00 | | 37 851.00 | 1 174 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 197.00 | 22 922.00 | | 438 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 197.00 | 22 922.00 | | 438 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 207.00 | 57.00 | | 15 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 764.00 | 3 021 764.00 | | 3 021 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 600.00 | 3 339 600.00 | | 3 339 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 1 105 987.00 | 1 105 987.00 | | 1 105 987.00 |
VC Groupe et associés | 595 281.00 | 595 281.00 | | 595 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 823.00 | 309 172.00 | 1 198 651.00 | 1 507 823.00 |
VI Groupe et associés | 726 081.00 | 726 081.00 | | 726 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 972.00 | 5 212 766.00 | 19 206.00 | 5 231 972.00 |
VW T.V.A. | 366 734.00 | 366 734.00 | | 366 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 729.00 | 4 722 078.00 | 1 198 651.00 | 5 920 729.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |