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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 123.00 | 71 355.00 | 10 768.00 | 82 123.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 106 849.00 | 53 150.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 283.00 | 1 592 940.00 | 795 342.00 | 2 388 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 236.00 | 104 336.00 | 8 900.00 | 113 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 128.00 | 1 875 481.00 | 2 286 647.00 | 4 162 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 257.00 | | 3 017 257.00 | 3 017 257.00 |
BZ Autres créances | 1 504 800.00 | | 1 504 800.00 | 1 504 800.00 |
CF Disponibilités | 1 126 200.00 | | 1 126 200.00 | 1 126 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 597.00 | | 5 657 597.00 | 5 657 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 725.00 | 1 875 481.00 | 7 944 244.00 | 9 819 725.00 |
CU Autres participations | 1 348 263.00 | | 1 348 263.00 | 1 348 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 960.00 | 899 960.00 | | 899 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
DG Autres réserves | 1 769 506.00 | 1 469 506.00 | | 1 769 506.00 |
DH Report à nouveau | 19 289.00 | 36 368.00 | | 19 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 965.00 | 682 920.00 | | 888 965.00 |
DK Provisions réglementées | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 421.00 | 3 211 454.00 | | 3 700 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 906.00 | 1 191 855.00 | | 778 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 304.00 | 940 330.00 | | 422 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 439.00 | 1 913 211.00 | | 2 506 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 844.00 | 527 594.00 | | 533 844.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 7 914.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 823.00 | 4 665 255.00 | | 4 243 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 244.00 | 7 876 711.00 | | 7 944 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 878.00 | 4 010 984.00 | | 3 885 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 329 405.00 | | 14 329 405.00 | 14 329 405.00 |
FG Production vendue services | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 409 170.00 | | 14 409 170.00 | 14 409 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 450 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 502.00 | 151 600.00 | | 853 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 262.00 | 151 600.00 | | 856 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 7 102.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 502.00 | 119 363.00 | | 853 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 625.00 | 126 466.00 | | 857 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 25 133.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 098.00 | 14 377.00 | | 86 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 800.00 | 12 080 475.00 | | 15 974 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085 835.00 | 11 397 555.00 | | 15 085 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 965.00 | 682 920.00 | | 888 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 279.00 | 96 114.00 | | 50 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 000.00 | | 3 144 000.00 | 8 959 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 000.00 | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 000.00 | 11 680 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 11 462 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 1 000.00 | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470 000.00 | | 3 132 000.00 | 8 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | 11 000.00 | 356 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 54 000.00 | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 54 000.00 | | 185 000.00 |