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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 123.00 | 47 678.00 | 34 444.00 | 82 123.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 26 849.00 | 133 150.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 199.00 | 667 710.00 | 1 589 489.00 | 2 257 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 136.00 | 98 671.00 | 155 464.00 | 254 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 239.00 | 840 910.00 | 3 118 328.00 | 3 959 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 210.00 | 20 263.00 | 3 924 946.00 | 3 945 210.00 |
BZ Autres créances | 1 607 558.00 | | 1 607 558.00 | 1 607 558.00 |
CF Disponibilités | 952 148.00 | | 952 148.00 | 952 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 705.00 | 20 263.00 | 6 490 442.00 | 6 510 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 945.00 | 861 174.00 | 9 608 770.00 | 10 469 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
CU Autres participations | 1 093 263.00 | | 1 093 263.00 | 1 093 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 960.00 | 899 960.00 | | 899 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
DG Autres réserves | 869 506.00 | 1 169 506.00 | | 869 506.00 |
DH Report à nouveau | 551 922.00 | | | 551 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 446.00 | 551 922.00 | | 484 446.00 |
DK Provisions réglementées | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 535.00 | 2 744 087.00 | | 2 928 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 746.00 | 1 513 524.00 | | 1 358 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 273.00 | 726 080.00 | | 1 468 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 261.00 | 3 021 764.00 | | 3 049 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 410.00 | 509 540.00 | | 778 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 978.00 | | |
EA Autres dettes | 25 544.00 | 3 841.00 | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 680 235.00 | 5 920 729.00 | | 6 680 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 770.00 | 8 664 818.00 | | 9 608 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724 965.00 | 4 722 078.00 | | 5 724 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 346 200.00 | | 14 346 200.00 | 14 346 200.00 |
FG Production vendue services | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 435 178.00 | | 14 435 178.00 | 14 435 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 060 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 295 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 109.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 504.00 | 166.00 | | 64 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -166.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 56 000.00 | | 34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 919.00 | 12 670 531.00 | | 14 913 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 429 471.00 | 12 118 609.00 | | 14 429 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 446.00 | 551 922.00 | | 484 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 726.00 | | 334 860.00 | 507 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 840 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 793 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 609.00 | | 1 070.00 | 46 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 118.00 | | 333 790.00 | 461 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 727.00 | 334 860.00 | 1 676.00 | 507 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 609.00 | 1 070.00 | | 46 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 118.00 | 333 790.00 | 1 676.00 | 461 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 039.00 | 5 625.00 | 1 400.00 | 16 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 039.00 | 5 625.00 | 1 400.00 | 16 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 039.00 | 5 625.00 | 1 400.00 | 16 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 261.00 | 3 049 261.00 | | 3 049 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 735.00 | 12 638.00 | 42 097.00 | 54 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 920 934.00 | 3 920 934.00 | | 3 920 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 1 025 779.00 | 1 025 779.00 | | 1 025 779.00 |
VC Groupe et associés | 536 929.00 | 536 929.00 | | 536 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 877.00 | 244 606.00 | 955 271.00 | 1 199 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 273.00 | 1 468 273.00 | | 1 468 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 567.00 | 5 585 194.00 | 66 373.00 | 5 651 567.00 |
VW T.V.A. | 538 348.00 | 538 348.00 | | 538 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 680 236.00 | 5 724 965.00 | 955 271.00 | 6 680 236.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |