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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
AH Fonds commercial | 368 090.00 | 3 090.00 | 365 000.00 | 368 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 568.00 | 20 153.00 | 2 415.00 | 22 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 676.00 | 67 593.00 | 373 083.00 | 440 676.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 639.00 | 67 593.00 | 440 046.00 | 507 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 381.00 | -63 800.00 | | -44 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | 19 418.00 | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | -12 991.00 | -36 381.00 | | -12 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 563.00 | 118 945.00 | | 117 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 487.00 | 267 410.00 | | 262 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 27 331.00 | | 15 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 21 597.00 | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 44 406.00 | 57 523.00 | | 44 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 037.00 | 492 807.00 | | 453 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 046.00 | 456 425.00 | | 440 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 168.00 | 492 807.00 | | 405 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 2 581.00 | | 1 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 1 304.00 | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 1 653.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 1 653.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -4 218.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 986.00 | 119 043.00 | | 91 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 596.00 | 99 625.00 | | 68 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 390.00 | 19 418.00 | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 821.00 | | 1 855.00 | 438 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 090.00 | | | 368 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 009.00 | | 1 855.00 | 41 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 248.00 | 1 345.00 | | 66 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 1 345.00 | | 39 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 563.00 | 69 694.00 | 47 869.00 | 117 563.00 |
VI Groupe et associés | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 037.00 | 405 168.00 | 47 869.00 | 453 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 1 922.00 | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 8 370.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 29 705.00 | 32 851.00 | | 29 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 183.00 | 20 884.00 | | 19 183.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 580.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | 2 502.00 | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 277.00 | 23 425.00 | | 18 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 084.00 | 6 927.00 | | 4 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 473.00 | 62 105.00 | | 53 473.00 |