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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
AH Fonds commercial | 368 090.00 | 3 090.00 | 365 000.00 | 368 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 786.00 | 21 491.00 | 2 294.00 | 23 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 893.00 | 68 931.00 | 372 962.00 | 441 893.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 885.00 | 68 931.00 | 450 953.00 | 519 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 991.00 | -44 381.00 | | -20 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | 23 390.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | -7 113.00 | -12 991.00 | | -7 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 522.00 | 117 563.00 | | 116 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 533.00 | 262 487.00 | | 283 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 15 864.00 | | 14 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | 12 717.00 | | 11 841.00 |
EA Autres dettes | 31 172.00 | 44 406.00 | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 067.00 | 453 037.00 | | 458 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 953.00 | 440 046.00 | | 450 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 198.00 | 405 168.00 | | 410 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 1 198.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FG Production vendue services | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 245.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | 260.00 | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 526.00 | 91 986.00 | | 70 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 648.00 | 68 596.00 | | 64 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | 23 390.00 | | 5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 676.00 | | 1 217.00 | 440 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 090.00 | | | 368 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | | 1 217.00 | 42 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 593.00 | 1 338.00 | | 67 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 1 338.00 | | 40 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 522.00 | 68 653.00 | 47 869.00 | 116 522.00 |
VI Groupe et associés | 283 533.00 | 283 533.00 | | 283 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 067.00 | 410 198.00 | 47 869.00 | 458 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 815.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 354.00 | 4 274.00 | | 12 354.00 |
ST Autres comptes | 17 389.00 | 29 705.00 | | 17 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 358.00 | 19 183.00 | | 19 358.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 310.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 360.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | 3 175.00 | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 084.00 | 18 277.00 | | 14 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 393.00 | 4 084.00 | | 7 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 341.00 | 53 473.00 | | 49 341.00 |