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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
AH Fonds commercial | 368 090.00 | 3 090.00 | 365 000.00 | 368 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 845.00 | 23 279.00 | 4 566.00 | 27 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 952.00 | 70 719.00 | 375 233.00 | 445 952.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 822.00 | 70 719.00 | 434 103.00 | 504 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 236.00 | -15 113.00 | | -11 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 145.00 | 3 877.00 | | -19 145.00 |
DL TOTAL (I) | -22 381.00 | -3 236.00 | | -22 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 659.00 | 282 784.00 | | 281 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 23 355.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | 13 086.00 | | 13 499.00 |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 30 195.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 483.00 | 465 943.00 | | 456 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 103.00 | 462 707.00 | | 434 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 615.00 | 418 074.00 | | 408 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FG Production vendue services | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 7 567.00 | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 165.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | -16.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 620.00 | 72 434.00 | | 63 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 765.00 | 68 557.00 | | 82 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 145.00 | 3 877.00 | | -19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 952.00 | | | 445 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 090.00 | | | 368 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 473.00 | 1 246.00 | | 69 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 1 246.00 | | 42 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 522.00 | 68 653.00 | 47 869.00 | 116 522.00 |
VI Groupe et associés | 281 659.00 | 281 659.00 | | 281 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 483.00 | 408 615.00 | 47 869.00 | 456 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 679.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 225.00 | 7 437.00 | | 11 225.00 |
ST Autres comptes | 20 950.00 | 18 224.00 | | 20 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 889.00 | 20 340.00 | | 20 889.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 395.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 738.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | 2 417.00 | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 506.00 | 9 487.00 | | 10 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 780.00 | 4 820.00 | | 5 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 208.00 | 46 396.00 | | 53 208.00 |