| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 4 103.00 | 7 500.00 | 11 603.00 |
AH Fonds commercial | 457 868.00 | 100 000.00 | 357 868.00 | 457 868.00 |
AP Constructions | 720 264.00 | 564 106.00 | 156 158.00 | 720 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 991.00 | 223 999.00 | 118 992.00 | 342 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 365.00 | 83 462.00 | 68 903.00 | 152 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 869.00 | 975 670.00 | 727 199.00 | 1 702 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CF Disponibilités | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 289.00 | 975 670.00 | 886 620.00 | 1 862 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258.00 | | | 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 792.00 | | | -74 792.00 |
DL TOTAL (I) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 194.00 | | | 475 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 922.00 | | | 647 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 620.00 | | | 886 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 355.00 | | | 647 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 733.00 | | 1 305 733.00 | 1 305 733.00 |
FG Production vendue services | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 477.00 | | 1 313 477.00 | 1 313 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 37 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 223.00 | | | -100 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 713.00 | | | 1 337 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 505.00 | | | 1 412 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 792.00 | | | -74 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 722.00 | | 41 929.00 | 1 684 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 783.00 | 1 702 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 597.00 | 1 215 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 471.00 | | | 469 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 287.00 | | 41 929.00 | 1 197 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 821.00 | 72 523.00 | 17 674.00 | 820 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 718.00 | 72 523.00 | 17 674.00 | 816 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 248.00 | 1 570.00 | | 6 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | 100 000.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | 101 570.00 | 1 347.00 | 7 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 1 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 475 194.00 | 475 194.00 | | 475 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 842.00 | 123 064.00 | 17 778.00 | 140 842.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 355.00 | 647 355.00 | | 647 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
ST Autres comptes | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
YT Sous‐traitance | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
ZE Dividendes | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 776.00 | | | 289 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |