| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 4 103.00 | 7 980.00 | 12 083.00 |
AH Fonds commercial | 457 868.00 | 457 868.00 | | 457 868.00 |
AP Constructions | 746 413.00 | 652 064.00 | 94 350.00 | 746 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 601.00 | 295 551.00 | 24 050.00 | 319 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 798.00 | 131 484.00 | 18 315.00 | 149 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 237.00 | 1 541 069.00 | 164 168.00 | 1 705 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | -595.00 | | -595.00 | -595.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 684.00 | 1 541 069.00 | 261 615.00 | 1 802 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258.00 | | | 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | -824 581.00 | | | -824 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 982.00 | | | -98 982.00 |
DK Provisions réglementées | -217.00 | | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | -618 111.00 | | | -618 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 468.00 | | | 685 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 707.00 | | | 872 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 707.00 | | | 872 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 506.00 | | 354 506.00 | 354 506.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 668.00 | | 354 668.00 | 354 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 830.00 | | | 457 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 812.00 | | | 556 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 982.00 | | | -98 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 778.00 | | 459.00 | 1 704 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 813.00 | | | 1 215 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | 459.00 | 19 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 768.00 | 55 433.00 | | 1 027 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 665.00 | 55 433.00 | | 1 023 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 217.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 581.00 | 1 438.00 | | 5 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 868.00 | | | 457 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 868.00 | | | 457 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 449.00 | 1 438.00 | 217.00 | 463 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 685 468.00 | 685 468.00 | | 685 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VP Divers | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | -595.00 | -595.00 | | -595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 931.00 | 78 458.00 | 19 473.00 | 97 931.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 707.00 | 872 707.00 | | 872 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
ST Autres comptes | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |