| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 4 103.00 | 7 500.00 | 11 603.00 |
AH Fonds commercial | 457 868.00 | 350 000.00 | 107 868.00 | 457 868.00 |
AP Constructions | 736 527.00 | 608 619.00 | 127 908.00 | 736 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 730.00 | 243 321.00 | 73 409.00 | 316 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 798.00 | 108 856.00 | 40 942.00 | 149 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 917.00 | 1 314 898.00 | 376 019.00 | 1 690 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 547.00 | 1 314 898.00 | 483 648.00 | 1 798 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258.00 | | | 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DH Report à nouveau | -194 244.00 | | | -194 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 033.00 | | | -287 033.00 |
DL TOTAL (I) | -175 608.00 | | | -175 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 646.00 | | | 499 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 463.00 | | | 651 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 648.00 | | | 483 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 745.00 | | | 650 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 307.00 | | 1 092 307.00 | 1 092 307.00 |
FG Production vendue services | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 385.00 | | 1 096 385.00 | 1 096 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 585.00 | | | -162 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 495.00 | | | 1 120 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 528.00 | | | 1 407 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 033.00 | | | -287 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 523.00 | | 657 088.00 | 1 736 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 263.00 | 1 690 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 263.00 | 1 203 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 891.00 | | 169 226.00 | 1 248 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161.00 | | 18 390.00 | 18 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 888.00 | 97 453.00 | 54 043.00 | 941 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 785.00 | 93 350.00 | 54 043.00 | 937 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 828.00 | 7 793.00 | 3 035.00 | 8 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 828.00 | 157 793.00 | 3 035.00 | 208 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VI Groupe et associés | 499 646.00 | 499 646.00 | | 499 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 657.00 | 82 266.00 | 18 390.00 | 100 657.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 745.00 | 650 745.00 | | 650 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
ST Autres comptes | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
YT Sous‐traitance | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 709.00 | | | 287 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |