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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 2 827.00 | 6 107.00 | 8 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 924.00 | 4 226.00 | 176 698.00 | 180 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 988.00 | 3 176.00 | 143 812.00 | 146 988.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 077.00 | 3 176.00 | 189 902.00 | 193 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 001.00 | 7 402.00 | 366 600.00 | 374 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 46 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | 39 075.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 56 535.00 | 91 555.00 | | 56 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 735.00 | 36 133.00 | | 171 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 6 300.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 826.00 | 109 309.00 | | 119 826.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 1 800.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 065.00 | 153 541.00 | | 310 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 600.00 | 245 096.00 | | 366 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
FG Production vendue services | 904 666.00 | | 904 666.00 | 904 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 702.00 | | 911 702.00 | 911 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 100.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 100.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 450.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 816.00 | 450.00 | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | -350.00 | | -10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 760.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 271.00 | 741 270.00 | | 969 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 236.00 | 702 195.00 | | 918 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 035.00 | 39 075.00 | | 51 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 3 763.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 825.00 | 119 993.00 | | 119 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 775.00 | 170 184.00 | 591.00 | 170 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 065.00 | 307 077.00 | | 310 065.00 |