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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 5 358.00 | 4 339.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 686.00 | 6 757.00 | 174 930.00 | 181 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 504.00 | 3 176.00 | 180 328.00 | 183 504.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 373.00 | 3 176.00 | 263 197.00 | 266 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 059.00 | 9 932.00 | 438 127.00 | 448 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 992.00 | 51 035.00 | | 77 992.00 |
DL TOTAL (I) | 94 528.00 | 56 535.00 | | 94 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 803.00 | 171 735.00 | | 146 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 11 584.00 | | 10 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 434.00 | 119 826.00 | | 179 434.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 6 919.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 599.00 | 310 065.00 | | 343 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 127.00 | 366 600.00 | | 438 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 171 686.00 | | 1 171 686.00 | 1 171 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 686.00 | | 1 171 686.00 | 1 171 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 940.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 2 222.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 11 711.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 12 816.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -10 594.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 672.00 | 2 227.00 | | 23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 848.00 | 969 271.00 | | 1 192 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 856.00 | 918 236.00 | | 1 114 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 992.00 | 51 035.00 | | 77 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 2 528.00 | | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 528.00 | | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 804.00 | 25 276.00 | 103 832.00 | 146 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 455.00 | 186 864.00 | 591.00 | 187 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 599.00 | 222 072.00 | 103 832.00 | 343 599.00 |