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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 6 387.00 | 22 250.00 | 28 637.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 627.00 | 7 786.00 | 192 841.00 | 200 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 928.00 | 3 176.00 | 124 753.00 | 127 928.00 |
072 Créances – Autres | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
084 Disponibilités | 193 614.00 | | 193 614.00 | 193 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 867.00 | 3 176.00 | 337 691.00 | 340 867.00 |
110 Total général Actif | 541 494.00 | 10 961.00 | 530 533.00 | 541 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 231 117.00 | | | 1 231 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
230 Autres produits | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 294 023.00 | | | 1 294 023.00 |
242 Autres charges externes. | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 963 705.00 | | | 963 705.00 |
252 Charges sociales | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 251 800.00 | | | 1 251 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 686.00 | | | 181 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |