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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 175 459.00 | 51 031.00 | 124 428.00 | 175 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 34 694.00 | 105 306.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 783.00 | 91 768.00 | 284 015.00 | 375 783.00 |
BT Marchandises | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 926.00 | 91 768.00 | 414 158.00 | 505 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 049.00 | 46 621.00 | | 78 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | 31 428.00 | | 35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 115 294.00 | 79 699.00 | | 115 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 373.00 | 169 577.00 | | 106 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 588.00 | 66 210.00 | | 113 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 143 266.00 | | 66 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 23 001.00 | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 864.00 | 402 054.00 | | 298 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 158.00 | 481 753.00 | | 414 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 783.00 | | | 375 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 459.00 | | | 368 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 558.00 | 18 210.00 | -1 000.00 | 72 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 515.00 | 18 210.00 | -1 000.00 | 66 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 373.00 | 64 929.00 | 41 444.00 | 106 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
VP Divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 864.00 | 257 420.00 | 41 444.00 | 298 864.00 |