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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 175 459.00 | 68 636.00 | 106 823.00 | 175 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 51 992.00 | 88 008.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 446.00 | 3 341.00 | 74 105.00 | 77 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 948.00 | 130 012.00 | 321 937.00 | 451 948.00 |
BT Marchandises | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 815.00 | 130 012.00 | 389 803.00 | 519 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 129 200.00 | 113 644.00 | | 129 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 910.00 | 15 556.00 | | 18 910.00 |
DL TOTAL (I) | 149 760.00 | 130 850.00 | | 149 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 212.00 | 46 941.00 | | 83 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 585.00 | 143 074.00 | | 135 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 035.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 874.00 | 4 750.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 043.00 | 198 800.00 | | 240 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 803.00 | 329 650.00 | | 389 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 783.00 | | 77 446.00 | 375 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 451 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 459.00 | | 77 446.00 | 368 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 460.00 | 21 551.00 | | 108 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 417.00 | 21 551.00 | | 102 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 212.00 | 36 941.00 | 46 271.00 | 83 212.00 |
VI Groupe et associés | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 203.00 | 46 271.00 | | 69 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 043.00 | 193 772.00 | 46 271.00 | 240 043.00 |