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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 187 889.00 | 78 239.00 | 109 650.00 | 187 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 61 017.00 | 78 983.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 717.00 | 10 884.00 | 169 833.00 | 180 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 649.00 | 156 182.00 | 411 467.00 | 567 649.00 |
BT Marchandises | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 836.00 | 156 182.00 | 521 654.00 | 677 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 110.00 | 129 200.00 | | 148 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 968.00 | 18 910.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 162 728.00 | 149 760.00 | | 162 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 436.00 | 83 212.00 | | 99 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 592.00 | 135 585.00 | | 191 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 4 372.00 | | 58 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 16 874.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 926.00 | 240 043.00 | | 358 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 654.00 | 389 803.00 | | 521 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 948.00 | | 165 965.00 | 451 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 265.00 | 567 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 265.00 | 561 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 905.00 | | 165 965.00 | 445 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 012.00 | 35 923.00 | 9 753.00 | 130 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 969.00 | 35 923.00 | 9 753.00 | 123 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 436.00 | 40 131.00 | 59 305.00 | 99 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 926.00 | 299 621.00 | 59 305.00 | 358 926.00 |