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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 159.00 | 21 878.00 | 1 280.00 | 23 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 646.00 | 9 241.00 | 43 404.00 | 52 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 536.00 | 17 341.00 | 17 195.00 | 34 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 939.00 | 48 461.00 | 62 477.00 | 110 939.00 |
BT Marchandises | 238 339.00 | | 238 339.00 | 238 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 524.00 | 3 532.00 | 34 991.00 | 38 524.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 017.00 | 3 532.00 | 360 484.00 | 364 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 956.00 | 51 993.00 | 422 962.00 | 474 956.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 822.00 | 24 636.00 | | 40 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 247.00 | 31 185.00 | | 41 247.00 |
DL TOTAL (I) | 115 070.00 | 88 822.00 | | 115 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 268.00 | 42 420.00 | | 62 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 235.00 | 56.00 | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 299.00 | 161 726.00 | | 184 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 890.00 | 46 402.00 | | 49 890.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 301.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 891.00 | 251 906.00 | | 307 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 962.00 | 340 729.00 | | 422 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 153.00 | 232 110.00 | | 253 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 685.00 | 32 116.00 | 1 461 801.00 | 1 429 685.00 |
FD Production vendue biens | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
FG Production vendue services | 55 289.00 | 288.00 | 55 577.00 | 55 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 318.00 | 32 404.00 | 1 599 722.00 | 1 567 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 475.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 475.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | -475.00 | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 2 787.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 082.00 | 1 261 267.00 | | 1 615 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 835.00 | 1 230 082.00 | | 1 573 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 247.00 | 31 185.00 | | 41 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 495.00 | 15 993.00 | 45 502.00 | 61 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VW T.V.A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 656.00 | 253 154.00 | 45 502.00 | 298 656.00 |