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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 684.00 | 30 864.00 | 21 819.00 | 52 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 652.00 | 30 447.00 | 42 204.00 | 72 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 024.00 | 37 101.00 | 73 922.00 | 111 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 457.00 | 98 413.00 | 138 044.00 | 236 457.00 |
BT Marchandises | 449 386.00 | | 449 386.00 | 449 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | 3 850.00 | 537.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CF Disponibilités | 436 402.00 | | 436 402.00 | 436 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 887.00 | 3 850.00 | 937 036.00 | 940 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 345.00 | 102 264.00 | 1 075 081.00 | 1 177 345.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 679.00 | 109 570.00 | | 168 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 511.00 | 99 109.00 | | 113 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 317 061.00 | 241 679.00 | | 317 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 315.00 | 143 602.00 | | 190 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 811.00 | 303.00 | | 54 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 044.00 | 259 157.00 | | 374 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 515.00 | 113 605.00 | | 117 515.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 10 503.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 020.00 | 528 318.00 | | 758 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 081.00 | 769 998.00 | | 1 075 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 393.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 045.00 | 374 045.00 | | 374 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 432.00 | 59 316.00 | 130 116.00 | 189 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VW T.V.A. | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 209.00 | 573 093.00 | 130 116.00 | 703 209.00 |