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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 21 791.00 | 543.00 | 22 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 646.00 | 16 391.00 | 36 255.00 | 52 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 22 615.00 | 16 619.00 | 39 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 385.00 | 60 798.00 | 68 587.00 | 129 385.00 |
BT Marchandises | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | 3 918.00 | 43 244.00 | 47 162.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 680.00 | 3 918.00 | 502 762.00 | 506 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 065.00 | 64 716.00 | 571 349.00 | 636 065.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 070.00 | 40 822.00 | | 62 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499.00 | 41 247.00 | | 67 499.00 |
DL TOTAL (I) | 162 570.00 | 115 070.00 | | 162 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 040.00 | 62 268.00 | | 105 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 2 051.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | 9 235.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 218.00 | 184 299.00 | | 220 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 081.00 | 49 890.00 | | 79 081.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 779.00 | 307 891.00 | | 408 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 349.00 | 422 962.00 | | 571 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 340.00 | 30 209.00 | 74 131.00 | 104 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 488.00 | 331 357.00 | 74 131.00 | 405 488.00 |