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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 4 287.00 | 3 163.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 230.00 | 92 956.00 | 50 273.00 | 143 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 248.00 | 97 243.00 | 131 005.00 | 228 248.00 |
BT Marchandises | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 649.00 | | 263 649.00 | 263 649.00 |
BZ Autres créances | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 847.00 | | 539 847.00 | 539 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 096.00 | 97 243.00 | 670 853.00 | 768 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | -83 941.00 | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 85 648.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 23 340.00 | 9 707.00 | | 23 340.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 603.00 | 124 117.00 | | 90 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 577.00 | 26 577.00 | | 70 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 966.00 | 185 309.00 | | 464 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 14 473.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 513.00 | 350 476.00 | | 637 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 853.00 | 360 184.00 | | 670 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 467.00 | 350 476.00 | | 582 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 809.00 | | 970 809.00 | 970 809.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 869.00 | | 970 869.00 | 970 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 99 319.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 99 319.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 516.00 | | 4 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 388.00 | 516.00 | | 14 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 372.00 | 98 803.00 | | -14 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 884.00 | 597 786.00 | | 970 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 252.00 | 512 138.00 | | 957 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 85 648.00 | | 13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 207.00 | | 41.00 | 228 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 41.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 144.00 | 21 432.00 | | 75 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 524.00 | 21 432.00 | | 71 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 966.00 | 464 966.00 | | 464 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 263 649.00 | 263 649.00 | | 263 649.00 |
VB T. V. A. | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 603.00 | 35 557.00 | 55 046.00 | 90 603.00 |
VI Groupe et associés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 119.00 | 400 119.00 | | 400 119.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 514.00 | 582 468.00 | 55 046.00 | 637 514.00 |