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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 4 954.00 | 2 496.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 562.00 | 111 401.00 | 33 161.00 | 144 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 677.00 | 116 355.00 | 113 322.00 | 229 677.00 |
BT Marchandises | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
BZ Autres créances | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
CF Disponibilités | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 176.00 | | 515 176.00 | 515 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 853.00 | 116 355.00 | 628 501.00 | 744 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 540.00 | 1 707.00 | | 14 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 598.00 | 13 632.00 | | 28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 51 938.00 | 23 340.00 | | 51 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 047.00 | 90 603.00 | | 55 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 351.00 | 70 577.00 | | 57 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 280.00 | 464 966.00 | | 395 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 11 368.00 | | 58 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 563.00 | 637 513.00 | | 566 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 501.00 | 670 853.00 | | 628 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 563.00 | 582 467.00 | | 566 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 249.00 | | 1 429.00 | 228 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 230.00 | | 1 333.00 | 143 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 96.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 243.00 | 19 111.00 | | 97 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 667.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 956.00 | 18 444.00 | | 92 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 280.00 | 395 280.00 | | 395 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
VB T. V. A. | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VI Groupe et associés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
VW T.V.A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 563.00 | 566 563.00 | | 566 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 863.00 | | | 79 863.00 |