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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 5 620.00 | 1 830.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 130 141.00 | 14 429.00 | 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 685.00 | 135 761.00 | 93 924.00 | 229 685.00 |
BT Marchandises | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
BZ Autres créances | 134 986.00 | | 134 986.00 | 134 986.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 626.00 | | 455 626.00 | 455 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 311.00 | 135 761.00 | 549 548.00 | 685 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 477.00 | | | 246 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 499.00 | | | 461 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 678.00 | | 7.00 | 229 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 563.00 | | 7.00 | 144 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 355.00 | 19 407.00 | | 116 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 667.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 401.00 | 18 740.00 | | 111 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -193.00 | -193.00 | | -193.00 |
VI Groupe et associés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 186.00 | 271 521.00 | 2 665.00 | 274 186.00 |
VW T.V.A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 641.00 | | | 59 641.00 |