| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 13 805.00 | 5 106.00 | 18 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396.00 | 13 805.00 | 7 591.00 | 21 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 542.00 | 582.00 | 1 258 960.00 | 1 259 542.00 |
BZ Autres créances | 285 302.00 | | 285 302.00 | 285 302.00 |
CF Disponibilités | 212 826.00 | | 212 826.00 | 212 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 353.00 | 582.00 | 1 781 771.00 | 1 782 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 749.00 | 14 387.00 | 1 789 362.00 | 1 803 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 730.00 | | | 281 730.00 |
DL TOTAL (I) | 512 332.00 | | | 512 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 335.00 | | | 948 335.00 |
EA Autres dettes | 185 344.00 | | | 185 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 030.00 | | | 1 277 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 362.00 | | | 1 789 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 030.00 | | | 1 277 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 357 314.00 | | 5 357 314.00 | 5 357 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 314.00 | | 5 357 314.00 | 5 357 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 306.00 | | | 5 489 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 576.00 | | | 5 207 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 730.00 | | | 281 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 335.00 | 948 335.00 | | 948 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 012.00 | 1 569 527.00 | 2 485.00 | 1 572 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 030.00 | 1 277 030.00 | | 1 277 030.00 |