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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 335.00 | 20 965.00 | 10 371.00 | 31 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 820.00 | 20 965.00 | 12 856.00 | 33 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 591.00 | 84 780.00 | 1 878 811.00 | 1 963 591.00 |
BZ Autres créances | 626 472.00 | | 626 472.00 | 626 472.00 |
CF Disponibilités | 610 886.00 | | 610 886.00 | 610 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 016.00 | 84 780.00 | 3 116 236.00 | 3 201 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 836.00 | 105 745.00 | 3 129 091.00 | 3 234 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 926.00 | 601 426.00 | | 739 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 129.00 | 138 500.00 | | 127 129.00 |
DL TOTAL (I) | 977 055.00 | 849 926.00 | | 977 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 055.00 | 51 788.00 | | 78 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 821.00 | 347 315.00 | | 390 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 665.00 | 1 223 675.00 | | 1 476 665.00 |
EA Autres dettes | 206 495.00 | 136 367.00 | | 206 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 036.00 | 1 759 146.00 | | 2 152 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 091.00 | 2 609 071.00 | | 3 129 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 284 641.00 | | 7 284 641.00 | 7 284 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 641.00 | | 7 284 641.00 | 7 284 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 959 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 526.00 | 18 029.00 | | 38 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 300.00 | 33 718.00 | | 54 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 010.00 | 6 039 018.00 | | 7 460 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 880.00 | 5 900 518.00 | | 7 332 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 129.00 | 138 500.00 | | 127 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 351.00 | 1 613.00 | | 19 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 1 613.00 | | 19 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 481.00 | | 2 701.00 | 87 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 481.00 | | 2 701.00 | 87 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 481.00 | | 2 701.00 | 87 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 821.00 | 390 821.00 | | 390 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 665.00 | 1 476 665.00 | | 1 476 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 495.00 | 206 495.00 | | 206 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590 130.00 | 2 488 393.00 | 101 736.00 | 2 590 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 615.00 | 2 488 393.00 | 104 221.00 | 2 592 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 036.00 | 2 152 036.00 | | 2 152 036.00 |