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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 370.00 | 19 351.00 | 1 019.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 855.00 | 19 351.00 | 3 503.00 | 22 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 829.00 | 87 481.00 | 1 485 348.00 | 1 572 829.00 |
BZ Autres créances | 449 825.00 | | 449 825.00 | 449 825.00 |
CF Disponibilités | 670 382.00 | | 670 382.00 | 670 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 049.00 | 87 481.00 | 2 605 568.00 | 2 693 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 903.00 | 106 832.00 | 2 609 071.00 | 2 715 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 426.00 | 402 332.00 | | 601 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 500.00 | 199 094.00 | | 138 500.00 |
DL TOTAL (I) | 849 926.00 | 711 426.00 | | 849 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 788.00 | 29 424.00 | | 51 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 315.00 | 355 242.00 | | 347 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 675.00 | 1 375 330.00 | | 1 223 675.00 |
EA Autres dettes | 136 367.00 | 197 081.00 | | 136 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 146.00 | 1 957 077.00 | | 1 759 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 071.00 | 2 668 503.00 | | 2 609 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 807 554.00 | | 5 807 554.00 | 5 807 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 554.00 | | 5 807 554.00 | 5 807 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 568.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 029.00 | 70 855.00 | | 18 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 718.00 | 90 960.00 | | 33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 018.00 | 7 395 366.00 | | 6 039 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 518.00 | 7 196 272.00 | | 5 900 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 500.00 | 199 094.00 | | 138 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 2 076.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 2 076.00 | | 17 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 265.00 | 590.00 | | 22 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 667.00 | 1 917 690.00 | 104 977.00 | 2 022 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 152.00 | 1 917 690.00 | 107 462.00 | 2 025 152.00 |