| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
BZ Autres créances | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CF Disponibilités | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 292.00 | | 888 292.00 | 888 292.00 |
CU Autres participations | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 500.00 | 230 642.00 | | 254 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 455.00 | 23 858.00 | | 103 455.00 |
DL TOTAL (I) | 368 955.00 | 265 500.00 | | 368 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 985.00 | 299 097.00 | | 239 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 873.00 | 263 000.00 | | 278 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 577.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 337.00 | 562 674.00 | | 519 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 292.00 | 828 173.00 | | 888 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 446.00 | 325 676.00 | | 340 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 201.00 | 36 147.00 | | 110 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746.00 | 12 290.00 | | 6 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 455.00 | 23 858.00 | | 103 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 873.00 | 278 873.00 | | 278 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 985.00 | 61 094.00 | 178 891.00 | 239 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 337.00 | 340 446.00 | 178 891.00 | 519 337.00 |