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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CF Disponibilités | 609 959.00 | | 609 959.00 | 609 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 973.00 | | 664 973.00 | 664 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 773.00 | | 687 773.00 | 687 773.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 191.00 | | | 421 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 065.00 | | | -65 065.00 |
DL TOTAL (I) | 367 126.00 | | | 367 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 773.00 | | | 687 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 640.00 | | | 753 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 640.00 | | | 753 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 640.00 | | | -53 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 053.00 | | | 700 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 118.00 | | | 765 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 065.00 | | | -65 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 440.00 | | 8 000.00 | 768 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 640.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 640.00 | 22 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 440.00 | | 8 000.00 | 768 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VC Groupe et associés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VI Groupe et associés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 661.00 | | | 5 661.00 |