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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 286.00 | | 881 286.00 | 881 286.00 |
CU Autres participations | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 955.00 | 254 500.00 | | 357 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | 103 455.00 | | 63 236.00 |
DL TOTAL (I) | 432 191.00 | 368 955.00 | | 432 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 427.00 | 239 985.00 | | 181 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 000.00 | 278 873.00 | | 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 480.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 095.00 | 519 337.00 | | 449 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 286.00 | 888 292.00 | | 881 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 066.00 | 340 446.00 | | 329 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 358.00 | -2 118.00 | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 228.00 | 110 201.00 | | 70 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993.00 | 6 746.00 | | 6 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 236.00 | 103 455.00 | | 63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 440.00 | | | 768 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 440.00 | | | 768 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 427.00 | 61 398.00 | 120 029.00 | 181 427.00 |
VI Groupe et associés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 095.00 | 329 066.00 | 120 029.00 | 449 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |