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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 857.00 | | 520 857.00 | 520 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 800.00 | 22 200.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 871.00 | 218 821.00 | | 218 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531.00 | 21 650.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 282 402.00 | 264 871.00 | | 282 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 564.00 | 110 371.00 | | 89 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 9 528.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 3 175.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 136 655.00 | 155 310.00 | | 136 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 455.00 | 280 384.00 | | 238 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 857.00 | 545 256.00 | | 520 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 430.00 | 190 967.00 | | 170 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 821.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 677.00 | 37 809.00 | | 37 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 147.00 | 16 158.00 | | 20 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 531.00 | 21 650.00 | | 17 531.00 |