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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 308.00 | 1 244.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 552.00 | 308.00 | 451 244.00 | 451 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 293.00 | 308.00 | 498 985.00 | 499 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 400.00 | 167 600.00 | | 186 400.00 |
DH Report à nouveau | 218 938.00 | 218 908.00 | | 218 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 18 830.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 430 853.00 | 407 538.00 | | 430 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 699.00 | 57 753.00 | | 44 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 10 347.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 1 876.00 | | 3 457.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 63 169.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 133.00 | 135 002.00 | | 68 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 986.00 | 542 540.00 | | 498 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 647.00 | 90 303.00 | | 36 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 3 323.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 571.00 | 39 592.00 | | 37 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257.00 | 20 761.00 | | 14 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | 18 830.00 | | 23 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 675.00 | | 877.00 | 450 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | 877.00 | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 287.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 287.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 699.00 | 13 214.00 | 31 485.00 | 44 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 132.00 | 36 647.00 | 31 485.00 | 68 132.00 |