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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 692.00 | | 527 692.00 | 527 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 300.00 | 43 800.00 | | 61 300.00 |
DH Report à nouveau | 218 902.00 | 218 871.00 | | 218 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 306.00 | 17 531.00 | | 106 306.00 |
DL TOTAL (I) | 388 708.00 | 282 402.00 | | 388 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 204.00 | 89 564.00 | | 68 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 2 000.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 8 400.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 1 836.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 59 203.00 | 136 655.00 | | 59 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 984.00 | 238 455.00 | | 138 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 692.00 | 520 857.00 | | 527 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 980.00 | 170 430.00 | | 92 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 3 102.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 081.00 | 37 677.00 | | 126 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 775.00 | 20 147.00 | | 19 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 306.00 | 17 531.00 | | 106 306.00 |