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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 292.00 | 409.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 701.00 | 292.00 | 409.00 | 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 975.00 | | 1 081 975.00 | 1 081 975.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 191.00 | | 1 118 191.00 | 1 118 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 892.00 | 292.00 | 1 118 600.00 | 1 118 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 958.00 | -80 048.00 | | -113 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 891.00 | -33 910.00 | | 195 891.00 |
DL TOTAL (I) | 82 932.00 | -112 958.00 | | 82 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 89 001.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 125 086.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 242.00 | 4 759.00 | | 25 242.00 |
EA Autres dettes | 946 824.00 | 156 955.00 | | 946 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 531 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 667.00 | 2 014 505.00 | | 1 035 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 600.00 | 1 901 547.00 | | 1 118 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 667.00 | | | 1 035 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 333.00 | | 2 818 333.00 | 2 818 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 333.00 | | 2 818 333.00 | 2 818 333.00 |
FM Production stockée | | | -711 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 625.00 | 1 260 430.00 | | 2 106 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 734.00 | 1 294 340.00 | | 1 910 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 891.00 | -33 910.00 | | 195 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 824.00 | 946 824.00 | | 946 824.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VC Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 667.00 | 1 035 667.00 | | 1 035 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 96.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 1 962.00 | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 7 432.00 | 8 869.00 | | 7 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852.00 | | | 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 761.00 | 22 838.00 | | 44 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 145.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | 241.00 | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 262.00 | 33 669.00 | | 56 262.00 |