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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 496.00 | 204.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 701.00 | 496.00 | 204.00 | 701.00 |
BN En cours de production de biens | 940 390.00 | | 940 390.00 | 940 390.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 209.00 | | 947 209.00 | 947 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 910.00 | 496.00 | 947 413.00 | 947 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 832.00 | -113 958.00 | | 81 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | 195 891.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 120 797.00 | 82 932.00 | | 120 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 029.00 | 6 584.00 | | 513 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 57 017.00 | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | 25 242.00 | | 62 147.00 |
EA Autres dettes | 234 925.00 | 946 824.00 | | 234 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 616.00 | 1 035 667.00 | | 826 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 413.00 | 1 118 600.00 | | 947 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 616.00 | 1 035 667.00 | | 826 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701.00 | | | 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 204.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 204.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 513 029.00 | 513 029.00 | | 513 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VW T.V.A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 616.00 | 826 616.00 | | 826 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 759.00 | 3 217.00 | | 4 759.00 |
ST Autres comptes | 4 689.00 | 7 432.00 | | 4 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | 852.00 | | 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 408.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 408.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 833.00 | 268 033.00 | | 38 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 836.00 | 190 451.00 | | 8 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 408.00 | 56 262.00 | | 10 408.00 |