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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BN En cours de production de biens | 948 925.00 | | 948 925.00 | 948 925.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 589.00 | | 956 589.00 | 956 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 290.00 | 701.00 | 956 589.00 | 957 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 697.00 | 81 832.00 | | 119 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | 37 865.00 | | -1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 119 140.00 | 120 797.00 | | 119 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 022.00 | 513 029.00 | | 596 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 16 516.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 147.00 | | |
EA Autres dettes | 233 701.00 | 234 925.00 | | 233 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 449.00 | 826 616.00 | | 837 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 589.00 | 947 413.00 | | 956 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 449.00 | 826 616.00 | | 837 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583.00 | 52 601.00 | | 8 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 240.00 | 14 736.00 | | 10 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | 37 865.00 | | -1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701.00 | | | 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 204.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 204.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 596 022.00 | 596 022.00 | | 596 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 449.00 | 837 449.00 | | 837 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 432.00 | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | 4 759.00 | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 4 956.00 | 4 689.00 | | 4 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 790.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | 1 222.00 | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 38 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635.00 | 8 836.00 | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 320.00 | 10 408.00 | | 6 320.00 |