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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 496.00 | 1 104.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 668.00 | 21 457.00 | 15 212.00 | 36 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 090.00 | 32 167.00 | 65 923.00 | 98 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 559.00 | 56 120.00 | 188 439.00 | 244 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BN En cours de production de biens | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 700.00 | 56 120.00 | 389 580.00 | 445 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | 30 010.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 83 128.00 | 40 010.00 | | 83 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 145.00 | 180 722.00 | | 153 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 395.00 | 52 918.00 | | 49 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | 8 280.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 70 831.00 | | 71 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 39 051.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 453.00 | 351 803.00 | | 306 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 580.00 | 391 813.00 | | 389 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 824.00 | | 9 835.00 | 236 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 244 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 134 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 024.00 | | 9 835.00 | 127 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 883.00 | 29 608.00 | 1 371.00 | 27 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 200.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 28 408.00 | 1 371.00 | 26 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 145.00 | 38 278.00 | 114 867.00 | 153 145.00 |
VI Groupe et associés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 935.00 | 185 068.00 | 114 867.00 | 299 935.00 |